Patrimônio líquido
R$ 37.643.943,23
subclasse
R$ 37.643.943,23
R$ 2.419,23
21/08/2026
-
90
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UNIQUE AAA - FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000615722
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 37.643.943,23 | R$ 2.419,231710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 37.618.650,91 | R$ 2.417,606270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 37.593.375,58 | R$ 2.415,981921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 37.568.117,24 | R$ 2.414,358665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 37.542.875,85 | R$ 2.412,736498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 37.517.651,44 | R$ 2.411,115422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 37.492.443,97 | R$ 2.409,495434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 37.467.253,44 | R$ 2.407,876536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 37.442.079,83 | R$ 2.406,258724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 37.416.923,14 | R$ 2.404,642000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 37.391.783,35 | R$ 2.403,026363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 37.366.660,44 | R$ 2.401,411810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 37.341.229,54 | R$ 2.399,777463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 37.315.815,94 | R$ 2.398,144229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 37.290.419,64 | R$ 2.396,512106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 37.265.040,63 | R$ 2.394,881095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 37.239.678,88 | R$ 2.393,251192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 37.214.334,39 | R$ 2.391,622399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 37.189.007,16 | R$ 2.389,994715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 37.163.697,16 | R$ 2.388,368139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 37.138.404,39 | R$ 2.386,742670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 37.113.128,83 | R$ 2.385,118307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |