Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 213,95
04/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
QANTIC IONIQ FIDC
39.703.077/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
QANTIC IONIQ FIDC
39.703.077/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
QANTIC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000615676
Atualizado: 13/08/2026, 18h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 213,954397 | R$ 0,00 | R$ 1.219.219,72 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 958.955,61 | R$ 168,282028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 964.049,31 | R$ 169,175895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 968.756,01 | R$ 170,001849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 973.467,88 | R$ 170,828710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 978.181,34 | R$ 171,655850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.113.887,71 | R$ 195,470240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 958.317,60 | R$ 168,170067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 963.020,23 | R$ 168,995307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 967.723,78 | R$ 169,820708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 956.148,21 | R$ 167,789373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 960.925,68 | R$ 168,627746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 965.703,12 | R$ 169,466113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 970.480,13 | R$ 170,304405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 969.235,00 | R$ 170,085904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 973.829,91 | R$ 170,892240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 978.426,12 | R$ 171,698805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 1.006.594,96 | R$ 176,642005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.011.167,21 | R$ 177,444365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 1.015.755,61 | R$ 178,249559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 975.313,62 | R$ 171,152609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 979.238,31 | R$ 171,841332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |