Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 92,38
23/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OS FIDC MULTISETORIAL SENIOR 2 LU
S0000615366
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 92,383176 | R$ 0,00 | R$ 1.154.789,70 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 1.143.299,96 | R$ 91,463997 | R$ 0,00 | R$ 1.138.318,16 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.255.431,68 | R$ 180,434534 | R$ 0,00 | R$ 1.122.801,94 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.334.951,27 | R$ 266,796101 | R$ 0,00 | R$ 1.108.188,34 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.391.466,59 | R$ 351,317327 | R$ 0,00 | R$ 1.093.082,81 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.417.596,16 | R$ 433,407693 | R$ 0,00 | R$ 1.079.412,99 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 6.411.233,64 | R$ 512,898691 | R$ 0,00 | R$ 1.065.163,32 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.383.720,24 | R$ 590,697619 | R$ 0,00 | R$ 1.050.706,91 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 8.334.701,20 | R$ 666,776096 | R$ 0,00 | R$ 1.036.973,60 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 9.239.642,60 | R$ 739,171408 | R$ 0,00 | R$ 1.023.201,07 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 10.128.122,46 | R$ 810,249797 | R$ 0,00 | R$ 1.007.958,59 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 10.988.681,12 | R$ 879,094489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 11.811.753,54 | R$ 944,940283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 12.614.079,88 | R$ 1.009,126391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 13.360.132,30 | R$ 1.068,810584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 14.094.003,46 | R$ 1.127,520277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 14.802.105,27 | R$ 1.184,168422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 15.473.618,49 | R$ 1.237,889479 | R$ 0,00 | R$ 907.526,32 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 16.167.343,33 | R$ 1.293,387467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 15.894.877,49 | R$ 1.271,590199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 15.684.850,28 | R$ 1.254,788022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 15.431.915,44 | R$ 1.234,553235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |