Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 30.289,70
16/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 9
S0000615171
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 30.289,698500 | R$ 0,00 | R$ 6.057.939,70 | 0 |
| 15/02/2023 | R$ 6.054.269,49 | R$ 30.271,347450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 6.050.601,49 | R$ 30.253,007450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 6.046.935,72 | R$ 30.234,678600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 6.043.272,17 | R$ 30.216,360850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 6.039.610,84 | R$ 30.198,054200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 6.035.951,73 | R$ 30.179,758650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 6.032.294,83 | R$ 30.161,474150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 6.028.640,15 | R$ 30.143,200750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 6.024.987,68 | R$ 30.124,938400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 6.021.337,43 | R$ 30.106,687150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 6.017.689,39 | R$ 30.088,446950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.014.043,56 | R$ 30.070,217800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 6.010.399,93 | R$ 30.051,999650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 6.006.758,52 | R$ 30.033,792600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 6.003.119,31 | R$ 30.015,596550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 5.999.482,30 | R$ 29.997,411500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 5.995.847,50 | R$ 29.979,237500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 5.992.214,90 | R$ 29.961,074500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 5.988.584,50 | R$ 29.942,922500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 5.984.956,31 | R$ 29.924,781550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 5.981.330,31 | R$ 29.906,651550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |