Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.113,78
23/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LESTE ATIVOS – FIDC RESP LIMITADA
41.755.904/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LESTE ATIVOS – FIDC NP
41.755.904/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LESTE ATIVOS – FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000614866
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.113,779113 | R$ 0,00 | R$ 2.733.981,67 | 0 |
| 22/06/2022 | R$ 2.732.112,63 | R$ 1.113,017696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 2.730.244,87 | R$ 1.112,256802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 2.728.378,38 | R$ 1.111,496424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 2.726.513,18 | R$ 1.110,736573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 2.724.697,13 | R$ 1.109,996744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 2.722.882,29 | R$ 1.109,257408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 2.721.068,66 | R$ 1.108,518565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 2.719.256,23 | R$ 1.107,780211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 2.717.445,02 | R$ 1.107,042354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 2.715.635,01 | R$ 1.106,304985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 2.713.826,20 | R$ 1.105,568106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 2.712.018,60 | R$ 1.104,831720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 2.710.212,21 | R$ 1.104,095826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 2.708.407,02 | R$ 1.103,360421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 2.706.603,03 | R$ 1.102,625505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 2.704.800,24 | R$ 1.101,891079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 2.702.998,65 | R$ 1.101,157140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 2.701.198,27 | R$ 1.100,423695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 2.699.399,08 | R$ 1.099,690735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2022 | R$ 2.697.601,09 | R$ 1.098,958263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 2.695.804,30 | R$ 1.098,226281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |