Patrimônio líquido
R$ 99.984.776,12
subclasse
R$ 99.984.776,12
R$ 2.190,61
21/08/2026
-
30
Dias corridos
11
-
Fundo/Casca
FC FIDC GRAMADO
40.989.019/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FC FIDC GRAMADO
40.989.019/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FC DE FIDC GRAMADO SENIOR 1
S0000614327
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 99.984.776,12 | R$ 2.190,607436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 99.919.892,20 | R$ 2.189,185868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 99.855.050,39 | R$ 2.187,765222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 99.790.250,65 | R$ 2.186,345498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 99.725.492,96 | R$ 2.184,926695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 99.660.777,30 | R$ 2.183,508813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 99.596.103,64 | R$ 2.182,091851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 99.531.471,94 | R$ 2.180,675809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 99.466.882,18 | R$ 2.179,260686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 99.402.334,35 | R$ 2.177,846481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 99.337.828,39 | R$ 2.176,433193 | R$ 0,00 | R$ 1.474.421,09 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 100.746.828,58 | R$ 2.175,020823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 100.680.574,17 | R$ 2.173,590458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 100.614.363,33 | R$ 2.172,161034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 100.548.196,03 | R$ 2.170,732550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 100.482.072,25 | R$ 2.169,305005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 100.415.991,95 | R$ 2.167,878399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 100.349.955,11 | R$ 2.166,452731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 100.283.961,69 | R$ 2.165,028001 | R$ 647.539,35 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 99.570.898,17 | R$ 2.163,604208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 99.505.417,09 | R$ 2.162,181351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 99.439.979,07 | R$ 2.160,759430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |