Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,22
23/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000613975
Atualizado: 05/05/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,218707 | R$ 0,00 | R$ 20.204.255,77 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 20.186.771,85 | R$ 0,218518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/02/2026 | R$ 20.169.303,62 | R$ 0,218329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/02/2026 | R$ 20.151.850,18 | R$ 0,218140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/02/2026 | R$ 20.134.412,44 | R$ 0,217951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/02/2026 | R$ 20.116.989,49 | R$ 0,217762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/02/2026 | R$ 20.099.581,31 | R$ 0,217574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/02/2026 | R$ 20.082.188,84 | R$ 0,217386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/02/2026 | R$ 20.064.811,15 | R$ 0,217198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/02/2026 | R$ 20.047.448,24 | R$ 0,217010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/02/2026 | R$ 20.030.100,11 | R$ 0,216822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/02/2026 | R$ 20.012.767,69 | R$ 0,216634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/02/2026 | R$ 19.995.450,04 | R$ 0,216447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/02/2026 | R$ 19.978.147,18 | R$ 0,216259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 19.960.859,10 | R$ 0,216072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/01/2026 | R$ 19.943.585,80 | R$ 0,215885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/01/2026 | R$ 23.197.313,77 | R$ 0,251106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/01/2026 | R$ 23.177.240,41 | R$ 0,250889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/01/2026 | R$ 23.157.184,61 | R$ 0,250672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/01/2026 | R$ 23.137.145,44 | R$ 0,250455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/01/2026 | R$ 23.117.123,82 | R$ 0,250238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/01/2026 | R$ 23.097.119,75 | R$ 0,250022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |