Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 87,01
07/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SIFRA LP FIDC
41.351.629/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
SIFRA LP FIDC
41.351.629/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SIFRA PAR FIDC SENIOR
S0000613967
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 87,010308 | R$ 0,00 | R$ 9.532.712,25 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 9.527.396,51 | R$ 86,961788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2024 | R$ 9.522.083,77 | R$ 86,913296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/08/2024 | R$ 9.516.773,98 | R$ 86,864830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/08/2024 | R$ 9.511.467,15 | R$ 86,816392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2024 | R$ 9.506.163,29 | R$ 86,767981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2024 | R$ 9.500.862,38 | R$ 86,719596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2024 | R$ 9.495.564,42 | R$ 86,671239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/07/2024 | R$ 9.490.269,42 | R$ 86,622909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/07/2024 | R$ 9.484.977,38 | R$ 86,574605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2024 | R$ 9.479.688,28 | R$ 86,526329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2024 | R$ 9.474.402,14 | R$ 86,478079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2024 | R$ 9.469.118,94 | R$ 86,429857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/07/2024 | R$ 9.463.838,68 | R$ 86,381661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/07/2024 | R$ 9.458.561,38 | R$ 86,333492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/07/2024 | R$ 9.453.287,01 | R$ 86,285350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/07/2024 | R$ 9.448.015,59 | R$ 86,237235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/07/2024 | R$ 9.442.747,10 | R$ 86,189146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/07/2024 | R$ 9.437.481,56 | R$ 86,141085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/07/2024 | R$ 9.432.218,95 | R$ 86,093050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/07/2024 | R$ 9.426.959,27 | R$ 86,045042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/07/2024 | R$ 9.421.702,53 | R$ 85,997061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |