Patrimônio líquido
R$ 17.539.590,15
subclasse
R$ 17.539.590,15
R$ 1.573,01
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000613932
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 17.539.590,15 | R$ 1.573,013253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 17.524.859,55 | R$ 1.571,692160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.510.141,33 | R$ 1.570,372177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.495.435,47 | R$ 1.569,053303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.480.741,96 | R$ 1.567,735536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.466.060,79 | R$ 1.566,418877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.451.391,95 | R$ 1.565,103322 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 17.436.735,43 | R$ 1.563,788873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.422.091,22 | R$ 1.562,475528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.407.459,31 | R$ 1.561,163286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.392.839,68 | R$ 1.559,852145 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 17.378.232,34 | R$ 1.558,542107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.363.486,19 | R$ 1.557,219619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.348.752,56 | R$ 1.555,898254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.334.031,42 | R$ 1.554,578010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.319.322,78 | R$ 1.553,258886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.304.626,62 | R$ 1.551,940882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.289.942,93 | R$ 1.550,623996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.275.271,70 | R$ 1.549,308228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.260.612,92 | R$ 1.547,993576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.245.966,58 | R$ 1.546,680040 | R$ 0,00 | R$ 200.705,64 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.431.868,00 | R$ 1.563,352345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |