Patrimônio líquido
R$ 30.435.697,96
subclasse
R$ 30.435.697,96
R$ 4.831,62
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000613924
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.435.697,96 | R$ 4.831,622668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 30.344.265,60 | R$ 4.817,107914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 30.356.296,44 | R$ 4.819,017793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 30.396.230,57 | R$ 4.825,357277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.283.078,01 | R$ 4.807,394474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 30.240.867,03 | R$ 4.800,693542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 30.338.299,13 | R$ 4.816,160746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 30.292.218,82 | R$ 4.808,845564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 30.400.985,90 | R$ 4.826,112179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 30.528.655,00 | R$ 4.846,379463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 30.695.070,94 | R$ 4.872,797750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.650.723,22 | R$ 4.865,757615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 30.575.146,06 | R$ 4.853,759851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 30.511.684,31 | R$ 4.843,685390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 30.303.725,19 | R$ 4.810,672183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 30.215.214,06 | R$ 4.796,621171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 30.170.513,13 | R$ 4.789,524963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 30.136.961,34 | R$ 4.784,198665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 30.160.088,80 | R$ 4.787,870116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 30.099.580,40 | R$ 4.778,264496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 30.033.902,22 | R$ 4.767,838180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 29.938.485,24 | R$ 4.752,690874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |