Patrimônio líquido
R$ 30.517.880,83
subclasse
R$ 30.517.880,83
R$ 4.844,67
11/09/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000613924
Atualizado: 16/09/2026, 12h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 30.791.888,77 | R$ 4.888,167440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 30.517.880,83 | R$ 4.844,669079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 30.844.501,44 | R$ 4.896,519624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 30.789.043,18 | R$ 4.887,715707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 30.955.587,38 | R$ 4.914,154355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 31.255.364,52 | R$ 4.961,743539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 31.174.794,13 | R$ 4.948,953107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 31.121.986,39 | R$ 4.940,569956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 31.021.601,55 | R$ 4.924,634009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 31.011.771,84 | R$ 4.923,073556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 30.694.715,01 | R$ 4.872,741247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 30.620.262,01 | R$ 4.860,921942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 30.560.492,28 | R$ 4.851,433584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 30.490.151,04 | R$ 4.840,267015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 30.439.489,21 | R$ 4.832,224524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 30.517.963,78 | R$ 4.844,682247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 30.492.686,48 | R$ 4.840,669513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 30.435.697,96 | R$ 4.831,622668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 30.344.265,60 | R$ 4.817,107914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 30.356.296,44 | R$ 4.819,017793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 30.396.230,57 | R$ 4.825,357277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 30.283.078,01 | R$ 4.807,394474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |