Patrimônio líquido
R$ 26.652.520,48
subclasse
R$ 26.652.520,48
R$ 676,61
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000613916
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.652.520,48 | R$ 676,610663 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 26.652.520,48 | R$ 676,610663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.771.905,46 | R$ 679,641414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.838.401,19 | R$ 681,329499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.898.517,56 | R$ 682,855635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.907.804,28 | R$ 683,091391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.901.182,24 | R$ 682,923282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.904.422,21 | R$ 683,005533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.887.830,36 | R$ 682,584326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.883.511,89 | R$ 682,474696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.893.986,94 | R$ 682,740619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.135.748,43 | R$ 688,878065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.827.703,55 | R$ 681,057925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.705.210,76 | R$ 703,334644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.700.740,69 | R$ 703,221166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.833.044,98 | R$ 706,579891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.384.861,08 | R$ 669,815763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.412.611,35 | R$ 670,520242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.404.954,05 | R$ 670,325851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.397.744,71 | R$ 670,142832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.391.252,56 | R$ 669,978019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.458.995,75 | R$ 671,697773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |