Patrimônio líquido
R$ 25.508.073,98
subclasse
R$ 25.508.073,98
R$ 36,28
31/07/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
KEYCASH HOME EQUITY FIDC
40.995.902/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
A5 CAPITAL PARTNERS
Classe
KEYCASH HOME EQUITY FIDC
40.995.902/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
KEYCASH HOME EQUITY FIDC SENIOR
S0000613843
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.508.073,98 | R$ 36,278739 | R$ 0,00 | R$ 187.976,61 | 15 |
| 30/06/2026 | R$ 25.411.465,97 | R$ 36,141338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/05/2026 | R$ 25.082.520,88 | R$ 35,673498 | R$ 0,00 | R$ 447.300,68 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 25.172.910,27 | R$ 35,802054 | R$ 0,00 | R$ 744.281,88 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 25.557.974,46 | R$ 36,349710 | R$ 0,00 | R$ 101.876,53 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 25.334.506,28 | R$ 36,031883 | R$ 0,00 | R$ 157.714,17 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 25.407.148,99 | R$ 36,135199 | R$ 0,00 | R$ 3.357.988,26 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 28.516.175,22 | R$ 40,556997 | R$ 0,00 | R$ 344.237,47 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 29.025.638,18 | R$ 41,281578 | R$ 0,00 | R$ 377.050,77 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 29.453.945,67 | R$ 41,890736 | R$ 0,00 | R$ 758.981,03 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 30.880.740,40 | R$ 43,919988 | R$ 0,00 | R$ 243.700,07 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 30.879.288,43 | R$ 43,917923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 30.772.550,38 | R$ 43,766116 | R$ 0,00 | R$ 1.057.760,68 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 31.515.054,36 | R$ 44,822139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 31.303.649,05 | R$ 44,521468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 31.050.580,68 | R$ 44,161543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 30.871.742,82 | R$ 43,907192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 30.777.682,45 | R$ 43,773415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2025 | R$ 32.186.775,70 | R$ 45,777491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2024 | R$ 31.899.482,08 | R$ 45,368889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/11/2024 | R$ 32.722.385,82 | R$ 46,539260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 32.377.311,79 | R$ 46,048480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |