Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PREMIUM RECEBÍV I MULT FIDC SENIOR 2 LU

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000613789

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 92,38

23/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA

27.456.204/0001-98

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA

27.456.204/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

PREMIUM RECEBÍV I MULT FIDC SENIOR 2 LU

S0000613789

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2024	R$ 0,00	R$ 92,383177	R$ 0,00	R$ 554.299,06	0
30/08/2024	R$ 548.783,99	R$ 91,463998	R$ 0,00	R$ 546.392,72	1
31/07/2024	R$ 1.082.607,21	R$ 180,434535	R$ 0,00	R$ 538.944,93	1
28/06/2024	R$ 1.600.776,61	R$ 266,796102	R$ 0,00	R$ 531.930,41	1
31/05/2024	R$ 2.107.903,98	R$ 351,317329	R$ 0,00	R$ 524.679,75	1
30/04/2024	R$ 2.600.446,17	R$ 433,407695	R$ 0,00	R$ 518.118,24	1
28/03/2024	R$ 3.077.392,16	R$ 512,898694	R$ 0,00	R$ 511.278,39	1
29/02/2024	R$ 3.544.185,73	R$ 590,697621	R$ 0,00	R$ 504.339,32	1
31/01/2024	R$ 4.000.656,59	R$ 666,776099	R$ 0,00	R$ 497.747,33	1
29/12/2023	R$ 4.435.028,47	R$ 739,171411	R$ 0,00	R$ 491.136,51	1
30/11/2023	R$ 4.861.498,79	R$ 810,249799	R$ 0,00	R$ 483.820,12	1
31/10/2023	R$ 5.274.566,95	R$ 879,094491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 5.669.641,71	R$ 944,940285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 6.054.758,35	R$ 1.009,126392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 6.412.863,52	R$ 1.068,810586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 6.765.121,67	R$ 1.127,520278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 7.105.010,53	R$ 1.184,168422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 7.427.336,88	R$ 1.237,889479	R$ 0,00	R$ 435.612,63	1
31/03/2023	R$ 7.760.324,80	R$ 1.293,387467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 7.629.541,20	R$ 1.271,590199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 7.528.728,13	R$ 1.254,788022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 7.407.319,41	R$ 1.234,553235	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.