Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 954,23
20/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO
25.235.009/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO
25.235.009/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SENIOR 3
S0000613738
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 954,233764 | R$ 0,00 | R$ 4.771,17 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 4.738,43 | R$ 947,686567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 4.744,17 | R$ 948,833114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 5.393,54 | R$ 1.078,708508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.312,44 | R$ 1.062,487978 | R$ 0,00 | R$ 90,79 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.343,35 | R$ 1.068,670723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.277,64 | R$ 1.055,527698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.198,58 | R$ 1.039,715846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 6.087,64 | R$ 1.217,527951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.985,61 | R$ 1.197,121067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5.902,20 | R$ 1.180,440388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.813,21 | R$ 1.162,642167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.748,51 | R$ 1.149,701603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.667,61 | R$ 1.133,522433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 5.618,33 | R$ 1.123,666002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 5.535,26 | R$ 1.107,052761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 5.458,68 | R$ 1.091,735191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 5.411,54 | R$ 1.082,308516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 5.313,72 | R$ 1.062,743559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 5.238,64 | R$ 1.047,727429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 5.163,38 | R$ 1.032,676037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 5.103,07 | R$ 1.020,613774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |