Patrimônio líquido
R$ 14.994.062,91
subclasse
R$ 14.994.062,91
R$ 1.156,15
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC EMP HOME EQUITY
17.334.148/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMP HOME EQUITY
17.334.148/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMP HOME EQUITY SUBORDINADA MEZANINO F
S0000613721
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.994.062,91 | R$ 1.156,151699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 15.407.771,35 | R$ 1.188,051640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 15.913.926,15 | R$ 1.227,079870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 16.806.866,30 | R$ 1.295,932073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 17.317.025,41 | R$ 1.335,269064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 17.779.792,67 | R$ 1.370,951798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 18.298.293,60 | R$ 1.410,932005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 18.709.836,37 | R$ 1.442,664956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 19.063.077,53 | R$ 1.469,902428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 21.059.528,91 | R$ 1.623,843403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 20.877.127,73 | R$ 1.609,778940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 20.650.454,82 | R$ 1.592,300804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 20.936.522,75 | R$ 1.614,358730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 20.701.360,58 | R$ 1.596,226010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 20.457.379,57 | R$ 1.577,413293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 20.663.048,90 | R$ 1.593,271900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 20.242.151,69 | R$ 1.560,817652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 20.065.109,35 | R$ 1.547,166396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 20.271.609,72 | R$ 1.563,089082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 20.025.540,13 | R$ 1.544,115320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 19.756.492,00 | R$ 1.523,369745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 19.972.925,42 | R$ 1.540,058342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |