Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 94,51
23/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HOPE ASSET
Classe
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISET HOPE LP SUBORDINADA MEZANINO D
S0000613673
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 94,514387 | R$ 0,00 | R$ 614.343,52 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 613.936,32 | R$ 94,451742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 613.529,40 | R$ 94,389139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 613.128,25 | R$ 94,327423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 612.727,36 | R$ 94,265748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 612.326,74 | R$ 94,204114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 611.926,38 | R$ 94,142520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 611.526,28 | R$ 94,080965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 611.126,44 | R$ 94,019452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 610.726,86 | R$ 93,957978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 610.327,54 | R$ 93,896545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 609.928,48 | R$ 93,835151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 609.529,69 | R$ 93,773798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 609.131,15 | R$ 93,712485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 608.732,88 | R$ 93,651213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 608.334,87 | R$ 93,589980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 607.937,12 | R$ 93,528787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 607.539,62 | R$ 93,467634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 607.142,39 | R$ 93,406521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 606.745,42 | R$ 93,345449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 606.348,70 | R$ 93,284416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 605.952,25 | R$ 93,223423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |