Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 49,63
31/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA DE COTAS DO CLOUDWALK KICK ASS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.102.603/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA DE COTAS DO CLOUDWALK KICK ASS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.102.603/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000612588
Atualizado: 15/07/2025, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 49,627975 | R$ 0,00 | R$ 3.520.285,45 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 3.740.522,40 | R$ 52,732813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.749.146,87 | R$ 52,854398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 15.034.400,08 | R$ 207,662351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 26.408.476,93 | R$ 364,766560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 38.299.053,30 | R$ 529,004908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 49.098.047,21 | R$ 678,165796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 80.595.463,10 | R$ 1.113,223223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 80.292.912,42 | R$ 1.109,044248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 79.860.867,82 | R$ 1.103,076641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 79.530.110,83 | R$ 1.098,508066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 79.383.680,72 | R$ 1.096,485503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 79.087.639,76 | R$ 1.092,396444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 78.829.263,61 | R$ 1.088,827628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 78.475.978,93 | R$ 1.083,947891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 78.120.874,05 | R$ 1.079,043012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 77.905.995,10 | R$ 1.076,075000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 77.488.944,41 | R$ 1.070,314496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 76.937.101,90 | R$ 1.062,692182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 76.638.030,24 | R$ 1.058,561261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 76.019.384,13 | R$ 1.050,016224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 75.467.751,55 | R$ 1.042,396810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |