Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 124,33
03/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RAM FIDC RESP LIMITADA
42.174.080/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
RAM FIDC RESP LIMITADA
42.174.080/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000612561
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 124,326626 | R$ 0,00 | R$ 2.134.388,67 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 2.133.145,29 | R$ 124,254200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 2.131.902,64 | R$ 124,181816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2024 | R$ 2.130.660,71 | R$ 124,109475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2024 | R$ 2.129.419,50 | R$ 124,037175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2024 | R$ 2.128.179,02 | R$ 123,964918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2024 | R$ 2.126.939,26 | R$ 123,892703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/08/2024 | R$ 2.125.700,22 | R$ 123,820530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/08/2024 | R$ 2.124.461,90 | R$ 123,748399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2024 | R$ 2.123.224,31 | R$ 123,676310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2024 | R$ 2.121.987,43 | R$ 123,604263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2024 | R$ 2.120.751,28 | R$ 123,532257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/08/2024 | R$ 2.119.515,84 | R$ 123,460294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/08/2024 | R$ 2.118.281,13 | R$ 123,388373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2024 | R$ 2.117.047,13 | R$ 123,316494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2024 | R$ 2.115.813,86 | R$ 123,244656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2024 | R$ 2.114.581,30 | R$ 123,172861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/08/2024 | R$ 2.113.349,46 | R$ 123,101107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/08/2024 | R$ 2.112.118,34 | R$ 123,029395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2024 | R$ 2.110.887,94 | R$ 122,957725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2024 | R$ 2.109.658,00 | R$ 122,886100 | R$ 0,00 | R$ 2.112.119,00 | 6 |
| 05/08/2024 | R$ 4.219.317,85 | R$ 245,772272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |