Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,00
30/04/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 23
S0000612510
Atualizado: 15/07/2025, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 9.750.227,43 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 9.689.763,31 | R$ 1.937,952662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.540.924,88 | R$ 1.908,184976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.394.372,67 | R$ 1.878,874534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.250.071,55 | R$ 1.850,014310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.103.288,58 | R$ 1.820,657716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.968.084,83 | R$ 1.793,616966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 8.830.331,66 | R$ 1.766,066332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 8.694.694,43 | R$ 1.738,938886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.561.140,63 | R$ 1.712,228126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 8.423.426,89 | R$ 1.684,685378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 8.300.155,84 | R$ 1.660,031168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.172.662,31 | R$ 1.634,532462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 8.039.152,49 | R$ 1.607,830498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.923.520,21 | R$ 1.584,704042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 7.801.811,95 | R$ 1.560,362390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 7.681.973,17 | R$ 1.536,394634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.563.975,15 | R$ 1.512,795030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 7.447.789,63 | R$ 1.489,557926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 7.333.388,77 | R$ 1.466,677755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.220.745,15 | R$ 1.444,149030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 7.109.831,77 | R$ 1.421,966354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |