Patrimônio líquido
R$ 11.021.756,94
subclasse
R$ 11.021.756,94
R$ 1.518,58
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BRAFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.498.764/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
BRAFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.498.764/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRAFIC FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000612502
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.021.756,94 | R$ 1.518,579900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 11.021.756,94 | R$ 1.518,579900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 10.811.788,32 | R$ 1.489,650381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 10.619.286,74 | R$ 1.463,127475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 10.427.435,48 | R$ 1.436,694169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 10.221.968,76 | R$ 1.408,384923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 10.042.939,45 | R$ 1.383,718229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 9.781.359,93 | R$ 1.347,677749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 9.273.352,27 | R$ 1.277,684351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 9.086.615,52 | R$ 1.251,955724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 8.992.413,24 | R$ 1.238,976515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 8.880.360,89 | R$ 1.223,537919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 8.838.759,10 | R$ 1.217,806016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 8.762.685,99 | R$ 1.207,324648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 8.704.881,54 | R$ 1.199,360339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 8.523.489,48 | R$ 1.174,368104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 8.027.193,43 | R$ 1.105,988334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 7.851.709,34 | R$ 1.081,810101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 7.753.120,97 | R$ 1.068,226575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 7.632.622,25 | R$ 1.051,624237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 7.512.622,01 | R$ 1.035,090580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 7.342.561,65 | R$ 1.011,659629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |