Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 7

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000612480

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.274,05

29/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL

19.932.422/0001-23

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL

19.932.422/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 7

S0000612480

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.274,054038	R$ 0,00	R$ 641.296,03	0
28/03/2023	R$ 640.846,41	R$ 1.273,160784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 640.397,10	R$ 1.272,268146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 639.948,10	R$ 1.271,376124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 639.499,43	R$ 1.270,484757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 639.051,06	R$ 1.269,593987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 638.603,01	R$ 1.268,703852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 638.155,28	R$ 1.267,814353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 637.707,85	R$ 1.266,925450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 637.260,75	R$ 1.266,037202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 636.813,95	R$ 1.265,149551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 636.367,47	R$ 1.264,262535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 635.921,30	R$ 1.263,376135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 635.475,45	R$ 1.262,490371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 635.029,90	R$ 1.261,605203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 634.584,67	R$ 1.260,720671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 634.139,75	R$ 1.259,836754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 633.695,15	R$ 1.258,953474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 633.250,85	R$ 1.258,070789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 632.806,87	R$ 1.257,188740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 632.363,20	R$ 1.256,307307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 631.919,84	R$ 1.255,426490	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.