Patrimônio líquido
R$ 3.932.060,65
subclasse
R$ 3.932.060,65
R$ 329,86
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MILENIO RECEBIVEIS - SEN 5
ZU5X31753810904
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.932.060,65 | R$ 329,856505 | R$ 0,00 | R$ 59.419,90 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 3.928.198,43 | R$ 329,532508 | R$ 0,00 | R$ 59.402,06 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 3.929.393,20 | R$ 329,632736 | R$ 0,00 | R$ 59.458,12 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 3.933.101,08 | R$ 329,943786 | R$ 0,00 | R$ 59.509,58 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 3.936.130,46 | R$ 330,197917 | R$ 0,00 | R$ 59.468,51 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 3.933.040,04 | R$ 329,938666 | R$ 0,00 | R$ 59.590,47 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 3.941.106,00 | R$ 330,615311 | R$ 0,00 | R$ 59.582,80 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 3.940.598,54 | R$ 330,572740 | R$ 0,00 | R$ 59.575,13 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 3.937.232,34 | R$ 330,290354 | R$ 0,00 | R$ 59.610,71 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 3.942.444,32 | R$ 330,727581 | R$ 0,00 | R$ 59.559,79 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 3.936.218,52 | R$ 330,205305 | R$ 0,00 | R$ 2.495.792,82 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 6.330.805,93 | R$ 531,084769 | R$ 0,00 | R$ 4.789.503,10 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 10.957.190,01 | R$ 919,187350 | R$ 0,00 | R$ 776.432,49 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 11.545.487,52 | R$ 968,539020 | R$ 0,00 | R$ 764.707,35 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 12.139.172,52 | R$ 1.018,342641 | R$ 0,00 | R$ 753.276,48 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 12.706.174,69 | R$ 1.065,907867 | R$ 0,00 | R$ 743.249,12 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 13.266.600,76 | R$ 1.112,921431 | R$ 0,00 | R$ 200.641,52 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 13.296.293,40 | R$ 1.115,412316 | R$ 0,00 | R$ 201.273,53 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 13.320.449,96 | R$ 1.117,438785 | R$ 0,00 | R$ 201.442,18 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 13.336.778,17 | R$ 1.118,808542 | R$ 0,00 | R$ 201.823,26 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 13.366.283,11 | R$ 1.121,283681 | R$ 0,00 | R$ 202.582,24 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 13.418.702,97 | R$ 1.125,681129 | R$ 0,00 | R$ 203.054,50 | 4 |