Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000611980

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31.937,10

31/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11

S0000611980

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2023	R$ 0,00	R$ 31.937,100367	R$ 0,00	R$ 19.162.260,22	0
30/01/2023	R$ 19.147.391,52	R$ 31.912,319200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2023	R$ 19.132.534,35	R$ 31.887,557250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2023	R$ 19.117.688,71	R$ 31.862,814517	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2023	R$ 19.102.854,59	R$ 31.838,090983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2023	R$ 19.088.031,98	R$ 31.813,386633	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2023	R$ 19.073.220,87	R$ 31.788,701450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2023	R$ 19.058.421,25	R$ 31.764,035417	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2023	R$ 19.043.633,12	R$ 31.739,388533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2023	R$ 19.028.856,46	R$ 31.714,760767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2023	R$ 19.014.091,26	R$ 31.690,152100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2023	R$ 18.999.337,53	R$ 31.665,562550	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2023	R$ 18.984.595,24	R$ 31.640,992067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2023	R$ 18.969.864,39	R$ 31.616,440650	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2023	R$ 18.955.144,97	R$ 31.591,908283	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2023	R$ 18.940.436,98	R$ 31.567,394967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2023	R$ 18.925.740,39	R$ 31.542,900650	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2023	R$ 18.911.055,21	R$ 31.518,425350	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2023	R$ 18.896.381,42	R$ 31.493,969033	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2023	R$ 18.881.719,02	R$ 31.469,531700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 18.867.068,00	R$ 31.445,113333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 18.852.428,34	R$ 31.420,713900	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.