Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4,92
29/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLOUDWALK KICK ASS I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.085.816/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLOUDWALK KICK ASS I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.085.816/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000611832
Atualizado: 05/06/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 4,920262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 744,102375 | R$ 0,00 | R$ 11.380.960,78 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 11.538.535,90 | R$ 754,404846 | R$ 0,00 | R$ 999.999,99 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.486.072,72 | R$ 816,356065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.415.164,67 | R$ 811,720003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.333.492,02 | R$ 806,380136 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.553.950,69 | R$ 886,175349 | R$ 0,00 | R$ 2.599.999,99 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 16.030.259,05 | R$ 1.048,079688 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,01 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.884.299,74 | R$ 1.103,918006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.779.636,34 | R$ 1.097,074974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.642.904,68 | R$ 1.088,135276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.561.735,36 | R$ 1.082,828317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.504.310,68 | R$ 1.079,073815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.433.528,76 | R$ 1.074,445999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.379.075,58 | R$ 1.070,885778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.409.708,10 | R$ 1.072,888573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.386.238,04 | R$ 1.071,354069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.367.781,81 | R$ 1.070,147376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 16.284.700,30 | R$ 1.064,715396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 16.166.085,19 | R$ 1.056,960182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 16.066.572,12 | R$ 1.050,453885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |