Patrimônio líquido
R$ 10.028.177,06
subclasse
R$ 10.028.177,06
R$ 557,12
30/09/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV
40.365.894/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV
40.365.894/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV SUBORDINADA MEZANINO
S0000611689
Atualizado: 01/10/2024, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 10.028.177,06 | R$ 557,120948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 9.860.562,48 | R$ 547,809027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 9.690.005,16 | R$ 538,333620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 9.514.702,13 | R$ 528,594563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 9.362.313,64 | R$ 520,128535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 9.374.417,47 | R$ 520,800971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 9.213.176,05 | R$ 511,843114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 18.007.058,37 | R$ 1.000,392132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 17.723.578,46 | R$ 984,643248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 17.393.979,23 | R$ 966,332179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 17.094.260,77 | R$ 949,681154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 18.178.224,12 | R$ 1.009,901340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 17.868.223,81 | R$ 992,679101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 17.445.454,95 | R$ 969,191942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 16.999.274,49 | R$ 944,404138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 21.182.032,16 | R$ 1.176,779564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 20.774.200,09 | R$ 1.154,122227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 21.987.015,07 | R$ 1.221,500837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 21.620.796,65 | R$ 1.201,155370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 21.161.010,47 | R$ 1.175,611693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 20.802.771,48 | R$ 1.155,709527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 20.312.813,76 | R$ 1.128,489654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |