Patrimônio líquido
R$ 36.504.284,60
subclasse
R$ 36.504.284,60
R$ 608,40
30/09/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV
40.365.894/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV
40.365.894/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV SENIOR
S0000611670
Atualizado: 11/10/2024, 14h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 36.504.284,60 | R$ 608,404743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 36.095.405,11 | R$ 601,590085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 35.674.650,01 | R$ 594,577500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 35.240.012,86 | R$ 587,333548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 34.866.374,14 | R$ 581,106236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 35.003.292,20 | R$ 583,388203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 48.580.851,61 | R$ 809,680860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 57.940.181,40 | R$ 965,669690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 57.327.149,24 | R$ 955,452487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 56.603.237,49 | R$ 943,387292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 55.944.143,17 | R$ 932,402386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 58.235.595,74 | R$ 970,593262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 57.490.701,78 | R$ 958,178363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 56.777.165,89 | R$ 946,286098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 55.957.665,44 | R$ 932,627757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 61.450.168,21 | R$ 1.024,169470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 60.600.030,73 | R$ 1.010,000512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 64.799.488,45 | R$ 1.079,991474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 64.030.318,87 | R$ 1.067,171981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 63.060.762,90 | R$ 1.051,012715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 62.312.231,98 | R$ 1.038,537200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 61.409.416,35 | R$ 1.023,490273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |