Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 186,23
22/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESP LIMITADA
37.676.161/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESP LIMITADA
37.676.161/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOSXI SUBORDINADA ORDINARIA
S0000611662
Atualizado: 02/09/2025, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 186,228734 | R$ 0,00 | R$ 12.119.736,06 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 12.119.736,06 | R$ 188,555891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 12.439.915,88 | R$ 193,537170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 12.706.965,89 | R$ 197,691869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 12.821.358,45 | R$ 199,471561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 13.131.027,41 | R$ 204,289315 | R$ 0,00 | R$ 717.618,56 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 13.926.871,18 | R$ 216,670857 | R$ 0,00 | R$ 835.710,51 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 14.969.849,20 | R$ 232,897254 | R$ 0,00 | R$ 588.595,01 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 15.712.038,97 | R$ 244,444061 | R$ 0,00 | R$ 1.202.624,10 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 17.412.858,21 | R$ 270,904991 | R$ 0,00 | R$ 1.024.821,99 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 18.239.293,54 | R$ 283,762470 | R$ 0,00 | R$ 1.050.898,68 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 19.246.066,14 | R$ 299,425592 | R$ 0,00 | R$ 1.059.309,60 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 20.473.839,14 | R$ 318,526984 | R$ 0,00 | R$ 1.633.582,57 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 22.272.653,54 | R$ 346,512499 | R$ 0,00 | R$ 1.346.245,12 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 23.364.614,23 | R$ 363,500957 | R$ 0,00 | R$ 1.396.188,93 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 24.748.758,76 | R$ 385,035139 | R$ 0,00 | R$ 1.365.189,08 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 26.060.711,05 | R$ 405,446172 | R$ 0,00 | R$ 1.609.201,26 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 27.926.599,74 | R$ 434,475212 | R$ 0,00 | R$ 1.336.986,99 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 32.003.176,41 | R$ 497,897595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 32.003.176,41 | R$ 497,897595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 33.819.081,50 | R$ 526,149003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 36.581.463,21 | R$ 569,125462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |