Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 88,30
17/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESP LIMITADA
37.676.161/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESP LIMITADA
37.676.161/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOSXI SUBORDINADA PREFERENCIAL
S0000611654
Atualizado: 02/09/2025, 16h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 88,295278 | R$ 0,00 | R$ 3.478.304,17 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.781.465,68 | R$ 95,990905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/02/2025 | R$ 4.115.832,33 | R$ 104,478661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/01/2025 | R$ 4.460.406,65 | R$ 113,225534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/12/2024 | R$ 5.056.011,59 | R$ 128,344713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/11/2024 | R$ 5.424.468,08 | R$ 137,697825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/10/2024 | R$ 5.826.086,87 | R$ 147,892748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/09/2024 | R$ 6.209.959,23 | R$ 157,637185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/08/2024 | R$ 6.686.546,89 | R$ 169,735161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2024 | R$ 7.069.010,58 | R$ 179,443840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/06/2024 | R$ 7.461.522,08 | R$ 189,407578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/05/2024 | R$ 8.011.430,93 | R$ 203,366781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2024 | R$ 8.492.564,43 | R$ 215,580151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/03/2024 | R$ 9.019.716,66 | R$ 228,961688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/02/2024 | R$ 9.555.642,82 | R$ 242,565946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2024 | R$ 10.168.992,17 | R$ 258,135560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/12/2023 | R$ 10.777.530,67 | R$ 273,583052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/11/2023 | R$ 11.613.404,62 | R$ 294,801358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 13.140.365,52 | R$ 333,562614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 13.140.365,52 | R$ 333,562614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 14.133.739,98 | R$ 358,779004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 15.099.601,44 | R$ 383,296988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |