Patrimônio líquido
R$ 57.044.097,28
subclasse
R$ 57.044.097,28
R$ 56.437,79
21/08/2026
-
30
Dias corridos
23
-
Fundo/Casca
JPI FIDC
27.217.664/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO JPI FIDC
27.217.664/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JPI FIDC SENIOR
S0000611425
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 57.044.097,28 | R$ 56.437,793674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 55.012.256,58 | R$ 56.398,800660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 54.974.248,47 | R$ 56.359,834584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 54.936.266,64 | R$ 56.320,895449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 54.898.311,05 | R$ 56.281,983216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 54.860.381,68 | R$ 56.243,097864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 54.822.478,52 | R$ 56.204,239382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 54.784.601,52 | R$ 56.165,407719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 54.746.750,70 | R$ 56.126,602897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 54.708.926,03 | R$ 56.087,824884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 54.671.127,52 | R$ 56.049,073690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 54.633.355,11 | R$ 56.010,349253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 54.595.133,79 | R$ 55.971,164593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 54.556.939,23 | R$ 55.932,007366 | R$ 0,00 | R$ 2.542.438,59 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 54.518.771,38 | R$ 55.892,877523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 54.480.630,18 | R$ 55.853,775002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 54.442.515,74 | R$ 55.814,699915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 54.404.427,93 | R$ 55.775,652130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 54.366.366,77 | R$ 55.736,631666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 54.328.332,25 | R$ 55.697,638513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 54.290.324,32 | R$ 55.658,672621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 54.252.342,99 | R$ 55.619,733999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |