Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 21,39
13/08/2025
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
S0000611131
Atualizado: 23/09/2025, 13h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 21,392217 | R$ 0,00 | R$ 641.766,52 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 636.943,70 | R$ 21,231457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 1.270.644,37 | R$ 42,354812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 2.543.265,73 | R$ 84,775524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 3.811.072,49 | R$ 127,035750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 5.076.950,20 | R$ 169,231673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 6.349.570,03 | R$ 211,652334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 7.628.384,15 | R$ 254,279472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 8.892.865,42 | R$ 296,428847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 10.144.957,67 | R$ 338,165256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 11.442.711,95 | R$ 381,423732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 12.696.171,20 | R$ 423,205707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 13.974.403,30 | R$ 465,813443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 15.255.162,03 | R$ 508,505401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 16.492.764,12 | R$ 549,758804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 17.773.521,37 | R$ 592,450712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2024 | R$ 19.058.064,24 | R$ 635,268808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/03/2024 | R$ 20.302.441,42 | R$ 676,748047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 21.558.049,00 | R$ 718,601633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 22.879.499,31 | R$ 762,649977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2023 | R$ 24.115.634,91 | R$ 803,854497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2023 | R$ 25.389.380,33 | R$ 846,312678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |