Patrimônio líquido
R$ 159.396.947,12
subclasse
R$ 159.396.947,12
R$ 1.230,16
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JUNIOR
S0000611123
Atualizado: 06/08/2026, 14h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 159.396.947,12 | R$ 1.230,158311 | R$ 0,00 | R$ 16.999.999,98 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 169.237.932,60 | R$ 1.306,106880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 167.614.012,90 | R$ 1.293,574154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 173.509.541,71 | R$ 1.339,073355 | R$ 0,00 | R$ 18.999.999,98 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 182.921.263,90 | R$ 1.411,709051 | R$ 0,00 | R$ 3.999.999,99 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 180.885.231,40 | R$ 1.395,995813 | R$ 0,00 | R$ 10.999.999,97 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 187.941.456,16 | R$ 1.450,452775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 186.310.892,72 | R$ 1.437,868775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 182.251.816,86 | R$ 1.406,542542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 169.788.348,05 | R$ 1.310,354754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 167.301.940,60 | R$ 1.291,165711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 166.711.846,57 | R$ 1.286,611615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 165.140.552,75 | R$ 1.274,485033 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 150.339.377,40 | R$ 1.275,634943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 146.859.503,90 | R$ 1.246,108093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 154.246.324,13 | R$ 1.308,785525 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 767.255.358,23 | R$ 7.986,412832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 113.601.257,66 | R$ 1.249,925408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 110.858.159,80 | R$ 1.219,743808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 107.704.256,98 | R$ 1.185,042227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 101.817.260,15 | R$ 1.120,269115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 94.921.555,33 | R$ 1.044,397450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |