Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DONUS FIDC SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000611115

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.066,03

15/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DONUS FIDC

38.455.447/0001-28

FIDC

BRL TRUST DTVM

DONUS FIDC

38.455.447/0001-28

Não

NÃO SE APLICA

DONUS FIDC SENIOR

S0000611115

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2022	R$ 0,00	R$ 1.066,030231	R$ 0,00	R$ 66.093.874,30	0
29/07/2022	R$ 65.737.985,05	R$ 1.060,290082	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/06/2022	R$ 64.930.914,51	R$ 1.047,272815	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/05/2022	R$ 64.146.151,75	R$ 1.034,615351	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/04/2022	R$ 63.352.576,52	R$ 1.021,815750	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/03/2022	R$ 62.711.521,91	R$ 1.011,476160	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/02/2022	R$ 62.000.000,00	R$ 1.054,653858	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/01/2022	R$ 64.777.821,36	R$ 1.044,803570	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/12/2021	R$ 64.174.728,06	R$ 1.035,076259	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/11/2021	R$ 63.541.569,70	R$ 1.024,864027	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/10/2021	R$ 63.181.984,85	R$ 1.019,064272	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/09/2021	R$ 62.704.977,30	R$ 1.011,370602	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/08/2021	R$ 62.250.331,96	R$ 1.004,037612	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.