Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 336,94
13/05/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CIELO EMISSORES II
40.906.116/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CIELO EMISSORES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.906.116/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CIELO EMISSORES II SENIOR
S0000610399
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 336,939094 | R$ 0,00 | R$ 1.516.225.924,48 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 1.508.982.758,41 | R$ 335,329502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 31/03/2025 | R$ 3.021.013.830,27 | R$ 671,336407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 28/02/2025 | R$ 4.675.060.562,51 | R$ 1.038,902347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 31/01/2025 | R$ 4.623.255.712,77 | R$ 1.027,390158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 31/12/2024 | R$ 4.570.312.847,24 | R$ 1.015,625077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 29/11/2024 | R$ 4.521.940.379,71 | R$ 1.004,875640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 31/10/2024 | R$ 4.760.759.233,15 | R$ 1.057,946496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 30/09/2024 | R$ 4.709.736.361,82 | R$ 1.046,608080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 30/08/2024 | R$ 4.664.214.065,63 | R$ 1.036,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 31/07/2024 | R$ 4.617.299.811,53 | R$ 1.026,066625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 28/06/2024 | R$ 4.568.757.554,90 | R$ 1.015,279457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 31/05/2024 | R$ 4.526.961.911,85 | R$ 1.005,991536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 30/04/2024 | R$ 4.763.094.847,31 | R$ 1.058,465522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 28/03/2024 | R$ 4.714.254.999,29 | R$ 1.047,612222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 29/02/2024 | R$ 4.669.036.660,69 | R$ 1.037,563702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 31/01/2024 | R$ 4.626.005.492,99 | R$ 1.028,001221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 29/12/2023 | R$ 4.574.976.530,02 | R$ 1.016,661451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 30/11/2023 | R$ 4.528.272.198,17 | R$ 1.006,282711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 4.808.300.398,40 | R$ 1.068,511200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 4.754.124.819,65 | R$ 1.056,470000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 4.701.939.621,86 | R$ 1.044,875472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |