Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 983,26
08/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CVPAR FIDC
41.282.730/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CVPAR FIDC
41.282.730/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR FIDC SENIOR
S0000610161
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 983,256112 | R$ 0,00 | R$ 21.867.980,71 | 0 |
| 07/06/2022 | R$ 21.856.613,34 | R$ 982,744998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 21.845.251,86 | R$ 982,234148 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 21.933.844,33 | R$ 981,723565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 21.922.442,71 | R$ 981,213247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 21.911.047,02 | R$ 980,703195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 21.899.657,26 | R$ 980,193407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 21.888.273,42 | R$ 979,683885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 21.876.895,50 | R$ 979,174627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 21.865.523,49 | R$ 978,665635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 21.854.157,39 | R$ 978,156906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 21.842.797,20 | R$ 977,648442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 21.831.442,91 | R$ 977,140243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 21.820.094,53 | R$ 976,632307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 21.808.752,05 | R$ 976,124636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 21.797.415,46 | R$ 975,617229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 21.786.084,77 | R$ 975,110085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 21.774.759,96 | R$ 974,603205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 21.763.441,04 | R$ 974,096588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 21.752.128,00 | R$ 973,590235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 21.740.820,85 | R$ 973,084145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 21.729.519,58 | R$ 972,578319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |