Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,79
17/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SUBORDINADA MEZANINO 6
S0000608491
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,786444 | R$ 0,00 | R$ 64.017.684,70 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 81.728.895,16 | R$ 1,004022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/03/2024 | R$ 81.917.452,55 | R$ 1,006339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/02/2024 | R$ 81.800.026,06 | R$ 1,004896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2024 | R$ 81.945.173,01 | R$ 1,006679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/12/2023 | R$ 81.721.525,74 | R$ 1,003932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/11/2023 | R$ 81.730.150,23 | R$ 1,004038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 81.730.769,69 | R$ 1,004045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 81.730.769,69 | R$ 1,004045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 81.737.529,27 | R$ 1,004128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 81.605.824,95 | R$ 1,002511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 81.754.326,46 | R$ 1,004335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 81.955.506,93 | R$ 1,006806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 81.846.740,73 | R$ 1,005470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 82.057.637,27 | R$ 1,008061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2023 | R$ 81.734.043,66 | R$ 1,004086 | R$ 0,00 | R$ 1.026.776,91 | 12 |
| 31/01/2023 | R$ 81.913.244,91 | R$ 1,006287 | R$ 0,00 | R$ 854.738,12 | 12 |
| 30/12/2022 | R$ 81.827.718,02 | R$ 1,005236 | R$ 0,00 | R$ 978.493,64 | 12 |
| 30/11/2022 | R$ 81.865.956,36 | R$ 1,005706 | R$ 0,00 | R$ 234.126,02 | 12 |
| 31/10/2022 | R$ 81.518.444,55 | R$ 1,001437 | R$ 0,00 | R$ 200.449,41 | 12 |
| 30/09/2022 | R$ 81.506.400,39 | R$ 1,001289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2022 | R$ 81.380.645,71 | R$ 0,999744 | R$ 0,00 | R$ 1.043.994,08 | 12 |