Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,07
17/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000608475
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,065866 | R$ 0,00 | R$ 3.951.944,00 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 5.032.741,80 | R$ 0,083879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/03/2024 | R$ 10.054.263,00 | R$ 0,167571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/02/2024 | R$ 15.091.963,20 | R$ 0,251533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2024 | R$ 20.151.537,00 | R$ 0,335859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/12/2023 | R$ 25.141.931,40 | R$ 0,419032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2023 | R$ 30.194.655,00 | R$ 0,503244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 40.269.480,60 | R$ 0,671158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 40.269.480,60 | R$ 0,671158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 45.369.781,20 | R$ 0,756163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 50.350.965,00 | R$ 0,839183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 55.424.816,40 | R$ 0,923747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 60.505.740,18 | R$ 1,008429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 60.336.688,23 | R$ 1,005611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 60.505.740,18 | R$ 1,008429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2023 | R$ 60.294.499,80 | R$ 1,004908 | R$ 0,00 | R$ 930.445,80 | 12 |
| 31/01/2023 | R$ 60.463.433,40 | R$ 1,007724 | R$ 0,00 | R$ 930.445,80 | 12 |
| 30/12/2022 | R$ 60.463.433,40 | R$ 1,007724 | R$ 0,00 | R$ 887.842,20 | 12 |
| 30/11/2022 | R$ 60.421.156,20 | R$ 1,007019 | R$ 0,00 | R$ 845.266,14 | 12 |
| 31/10/2022 | R$ 60.421.155,60 | R$ 1,007019 | R$ 0,00 | R$ 887.841,58 | 12 |
| 30/09/2022 | R$ 60.463.433,40 | R$ 1,007724 | R$ 0,00 | R$ 930.445,80 | 12 |
| 31/08/2022 | R$ 60.505.740,60 | R$ 1,008429 | R$ 0,00 | R$ 872.927,35 | 12 |