Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
16/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SENIOR 4
S0000608440
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,084422 | R$ 0,00 | R$ 15.195.972,60 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 15.098.205,60 | R$ 0,083879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 30.239.654,40 | R$ 0,167998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 45.307.292,40 | R$ 0,251707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 60.450.845,40 | R$ 0,335838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 75.614.991,39 | R$ 0,420083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 90.491.324,95 | R$ 0,502730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 105.860.980,69 | R$ 0,588117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 28/02/2023 | R$ 120.573.016,20 | R$ 0,669850 | R$ 0,00 | R$ 17.036.357,40 | 201 |
| 31/01/2023 | R$ 136.014.384,60 | R$ 0,755635 | R$ 0,00 | R$ 17.262.615,33 | 201 |
| 30/12/2022 | R$ 151.127.083,80 | R$ 0,839595 | R$ 0,00 | R$ 17.374.939,20 | 201 |
| 30/11/2022 | R$ 166.126.694,40 | R$ 0,922926 | R$ 0,00 | R$ 17.466.625,69 | 200 |
| 31/10/2022 | R$ 181.229.119,20 | R$ 1,006828 | R$ 0,00 | R$ 2.590.841,62 | 198 |
| 30/09/2022 | R$ 181.352.489,40 | R$ 1,007514 | R$ 0,00 | R$ 2.715.143,40 | 198 |
| 31/08/2022 | R$ 181.475.947,80 | R$ 1,008200 | R$ 0,00 | R$ 2.546.126,07 | 201 |
| 29/07/2022 | R$ 181.197.415,80 | R$ 1,006652 | R$ 0,00 | R$ 2.520.560,76 | 204 |
| 30/06/2022 | R$ 181.194.228,00 | R$ 1,006635 | R$ 0,00 | R$ 2.574.218,68 | 204 |
| 31/05/2022 | R$ 181.282.541,40 | R$ 1,007125 | R$ 0,00 | R$ 2.143.678,43 | 203 |
| 29/04/2022 | R$ 180.880.644,60 | R$ 1,004892 | R$ 0,00 | R$ 2.530.448,17 | 204 |
| 31/03/2022 | R$ 181.309.635,00 | R$ 1,007276 | R$ 0,00 | R$ 1.870.595,19 | 204 |
| 25/02/2022 | R$ 180.828.988,20 | R$ 1,004605 | R$ 0,00 | R$ 2.056.015,80 | 203 |
| 31/01/2022 | R$ 180.938.806,20 | R$ 1,005216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |