Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000607916

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 379.136.885,88

Valor da cota

R$ 1.304,31

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ALAOF V BRASIL FIP MULTI RESP LIMITADA

30.658.519/0001-22

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

ALAOF DO BRASIL ADMINISTRADORA

ALAOF V BRASIL FIP MULTI RESP LIMITADA

30.658.519/0001-22

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE A

S0000607916

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 379.136.885,88	R$ 1.304,305083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2026	R$ 379.135.355,38	R$ 1.304,299817	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 379.133.825,90	R$ 1.304,294556	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 379.132.297,56	R$ 1.304,289298	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 379.130.738,58	R$ 1.304,283935	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 379.129.180,75	R$ 1.304,278575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 379.127.652,78	R$ 1.304,273319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 379.209.797,02	R$ 1.304,555911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 379.208.239,67	R$ 1.304,550554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 379.206.668,98	R$ 1.304,545150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 379.205.085,48	R$ 1.304,539703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 379.203.468,42	R$ 1.304,534140	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 379.201.574,76	R$ 1.304,527625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 379.199.684,28	R$ 1.304,521121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 379.197.792,86	R$ 1.304,514615	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 379.196.165,36	R$ 1.304,509016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 379.194.539,55	R$ 1.304,503423	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 379.192.914,62	R$ 1.304,497832	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 379.191.290,73	R$ 1.304,492246	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 379.189.668,10	R$ 1.304,486664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 379.188.046,33	R$ 1.304,481085	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 379.186.425,79	R$ 1.304,475510	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.