Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000607916

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 379.153.081,72

Valor da cota

R$ 1.304,36

03/09/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ALAOF V BRASIL FIP MULTI RESP LIMITADA

30.658.519/0001-22

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

ALAOF DO BRASIL ADMINISTRADORA

ALAOF V BRASIL FIP MULTI RESP LIMITADA

30.658.519/0001-22

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE A

S0000607916

Dados periódicos

Atualizado: 05/09/2026, 01h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2026	R$ 379.153.081,72	R$ 1.304,360799	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2026	R$ 379.151.263,32	R$ 1.304,354544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2026	R$ 379.149.445,83	R$ 1.304,348291	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2026	R$ 379.147.628,77	R$ 1.304,342040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2026	R$ 379.146.090,91	R$ 1.304,336750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2026	R$ 379.144.554,28	R$ 1.304,331463	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2026	R$ 379.143.018,49	R$ 1.304,326180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2026	R$ 379.141.483,68	R$ 1.304,320900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2026	R$ 379.139.950,01	R$ 1.304,315624	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2026	R$ 379.138.417,38	R$ 1.304,310351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2026	R$ 379.136.885,88	R$ 1.304,305083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2026	R$ 379.135.355,38	R$ 1.304,299817	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 379.133.825,90	R$ 1.304,294556	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 379.132.297,56	R$ 1.304,289298	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 379.130.738,58	R$ 1.304,283935	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 379.129.180,75	R$ 1.304,278575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 379.127.652,78	R$ 1.304,273319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 379.209.797,02	R$ 1.304,555911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 379.208.239,67	R$ 1.304,550554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 379.206.668,98	R$ 1.304,545150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 379.205.085,48	R$ 1.304,539703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 379.203.468,42	R$ 1.304,534140	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.