Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000607460

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 5.310.707,28

Valor da cota

R$ 1.246,07

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ALAOF V BRASIL FIP MULTI RESP LIMITADA

30.658.519/0001-22

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

ALAOF DO BRASIL ADMINISTRADORA

ALAOF V BRASIL FIP MULTI RESP LIMITADA

30.658.519/0001-22

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE C

S0000607460

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 5.310.707,28	R$ 1.246,070676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 5.310.686,01	R$ 1.246,065686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 5.310.664,75	R$ 1.246,060697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 5.310.643,50	R$ 1.246,055711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 5.310.621,83	R$ 1.246,050627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 5.310.600,16	R$ 1.246,045542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 5.310.578,93	R$ 1.246,040561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 5.311.729,66	R$ 1.246,310561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 5.311.708,00	R$ 1.246,305479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 5.311.686,16	R$ 1.246,300355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 5.311.664,33	R$ 1.246,295233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 5.311.642,04	R$ 1.246,290003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 5.311.615,88	R$ 1.246,283865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 5.311.589,76	R$ 1.246,277736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 5.311.563,64	R$ 1.246,271607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 5.311.541,19	R$ 1.246,266340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 5.311.518,78	R$ 1.246,261082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 5.311.496,38	R$ 1.246,255826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 5.311.473,99	R$ 1.246,250572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 5.311.451,63	R$ 1.246,245326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 5.311.429,27	R$ 1.246,240080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 5.311.406,92	R$ 1.246,234835	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.