Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000607444

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 128.136.306,59

Valor da cota

R$ 1.150,01

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ALAOF V BRASIL FIP MULTI RESP LIMITADA

30.658.519/0001-22

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

ALAOF DO BRASIL ADMINISTRADORA

ALAOF V BRASIL FIP MULTI RESP LIMITADA

30.658.519/0001-22

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE B

S0000607444

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 128.136.306,59	R$ 1.150,008771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 128.135.789,10	R$ 1.150,004126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 128.135.271,94	R$ 1.149,999485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 128.134.755,21	R$ 1.149,994847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 128.134.228,08	R$ 1.149,990116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 128.133.701,36	R$ 1.149,985389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 128.133.184,71	R$ 1.149,980752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 128.160.946,40	R$ 1.150,229910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 128.160.419,86	R$ 1.150,225185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 128.159.888,78	R$ 1.150,220418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 128.159.353,38	R$ 1.150,215613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 128.158.806,63	R$ 1.150,210706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 128.158.166,41	R$ 1.150,204960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 128.157.527,24	R$ 1.150,199224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 128.156.887,77	R$ 1.150,193484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 128.156.337,50	R$ 1.150,188546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 128.155.787,78	R$ 1.150,183612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 128.155.238,40	R$ 1.150,178682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 128.154.689,36	R$ 1.150,173754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 128.154.140,69	R$ 1.150,168830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 128.153.592,38	R$ 1.150,163909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 128.153.044,47	R$ 1.150,158991	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.