Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 36,83
15/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.254.370/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.254.370/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR
S0000607312
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 36,834669 | R$ 0,00 | R$ 3.668.683,94 | 0 |
| 14/08/2023 | R$ 3.666.388,79 | R$ 36,811625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 3.664.095,06 | R$ 36,788595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 3.661.802,77 | R$ 36,765580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 3.659.511,92 | R$ 36,742579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 3.657.222,50 | R$ 36,719593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 3.654.934,51 | R$ 36,696621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 3.652.647,96 | R$ 36,673663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 3.650.362,83 | R$ 36,650720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 3.648.013,51 | R$ 36,627132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 3.645.665,70 | R$ 36,603559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 3.643.319,40 | R$ 36,580002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 3.640.974,62 | R$ 36,556459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 3.638.631,34 | R$ 36,532932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 3.636.289,56 | R$ 36,509420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 3.633.949,31 | R$ 36,485923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 3.631.610,55 | R$ 36,462441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 3.629.273,29 | R$ 36,438975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 3.626.937,55 | R$ 36,415523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 3.624.603,31 | R$ 36,392087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 3.622.270,56 | R$ 36,368665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 3.619.939,32 | R$ 36,345259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |