Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
15/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA DMCARD
32.101.535/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA DMCARD
32.101.535/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DMCARD SENIOR 2
S0000607304
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,084284 | R$ 0,00 | R$ 8.428.420,00 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 8.375.989,00 | R$ 0,083760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 31/05/2024 | R$ 16.770.994,00 | R$ 0,167710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 30/04/2024 | R$ 25.158.976,00 | R$ 0,251590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/03/2024 | R$ 33.509.059,00 | R$ 0,335091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/02/2024 | R$ 41.914.970,00 | R$ 0,419150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/01/2024 | R$ 50.368.532,00 | R$ 0,503685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 29/12/2023 | R$ 58.655.503,00 | R$ 0,586555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/11/2023 | R$ 67.087.792,00 | R$ 0,670878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 83.880.439,00 | R$ 0,838804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 83.880.439,00 | R$ 0,838804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 92.401.009,00 | R$ 0,924010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 100.684.755,00 | R$ 1,006848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 100.753.490,00 | R$ 1,007535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 100.822.269,00 | R$ 1,008223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 100.547.430,00 | R$ 1,005474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 100.822.269,00 | R$ 1,008223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 28/02/2023 | R$ 100.478.838,00 | R$ 1,004788 | R$ 0,00 | R$ 1.512.655,00 | 113 |
| 31/01/2023 | R$ 100.753.488,00 | R$ 1,007535 | R$ 0,00 | R$ 1.512.654,98 | 113 |
| 30/12/2022 | R$ 100.753.488,00 | R$ 1,007535 | R$ 0,00 | R$ 1.443.404,00 | 113 |
| 30/11/2022 | R$ 100.684.755,00 | R$ 1,006848 | R$ 0,00 | R$ 1.374.200,00 | 110 |
| 31/10/2022 | R$ 100.684.755,00 | R$ 1,006848 | R$ 0,00 | R$ 1.443.404,00 | 110 |