Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MULTIPLIK FIDC MULT LP SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000607274

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 59,95

09/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MULTIPLIK FIDC MULTISSETORIAL LP

23.426.441/0001-55

FIDC

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

MULTIPLIK FIDC MULTISSETORIAL LP

23.426.441/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

MULTIPLIK FIDC MULT LP SUBORDINADA MEZANINO

S0000607274

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2024	R$ 0,00	R$ 59,952686	R$ 0,00	R$ 617.991,63	0
08/08/2024	R$ 617.594,68	R$ 59,914177	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2024	R$ 617.197,99	R$ 59,875693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2024	R$ 616.801,55	R$ 59,837234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2024	R$ 616.405,37	R$ 59,798800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2024	R$ 616.009,45	R$ 59,760391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2024	R$ 615.613,78	R$ 59,722006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2024	R$ 615.218,36	R$ 59,683645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2024	R$ 614.823,20	R$ 59,645310	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2024	R$ 614.428,29	R$ 59,606999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2024	R$ 614.033,64	R$ 59,568713	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2024	R$ 613.639,24	R$ 59,530452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2024	R$ 613.245,09	R$ 59,492214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2024	R$ 612.851,19	R$ 59,454001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2024	R$ 612.457,55	R$ 59,415813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2024	R$ 612.064,16	R$ 59,377650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2024	R$ 611.671,02	R$ 59,339510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2024	R$ 611.278,14	R$ 59,301396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2024	R$ 610.885,51	R$ 59,263306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2024	R$ 610.493,13	R$ 59,225241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2024	R$ 610.101,00	R$ 59,187199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2024	R$ 609.709,13	R$ 59,149183	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.