Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC TRAÇÃO FINANCEIRA SENIOR 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000607258

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.015,19

01/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC – RESP LIMITADA

23.750.225/0001-60

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL FINANCEIRO

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC – RESP LIMITADA

23.750.225/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

FIDC TRAÇÃO FINANCEIRA SENIOR 2

S0000607258

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.015,191272	R$ 0,00	R$ 25.379.781,80	0
29/10/2021	R$ 25.370.874,71	R$ 1.014,834988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 25.361.970,75	R$ 1.014,478830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 25.354.763,95	R$ 1.014,190558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 25.347.559,20	R$ 1.013,902368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 25.340.356,50	R$ 1.013,614260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 25.333.155,84	R$ 1.013,326234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 25.325.957,23	R$ 1.013,038289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 25.318.760,66	R$ 1.012,750426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 25.311.566,14	R$ 1.012,462646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 25.304.373,67	R$ 1.012,174947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 25.297.183,24	R$ 1.011,887330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 25.289.994,85	R$ 1.011,599794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 25.282.808,50	R$ 1.011,312340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 25.275.624,20	R$ 1.011,024968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 25.268.441,94	R$ 1.010,737678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 25.261.261,71	R$ 1.010,450468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 25.254.083,53	R$ 1.010,163341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 25.246.907,39	R$ 1.009,876296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 25.239.733,29	R$ 1.009,589332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 25.232.561,23	R$ 1.009,302449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 25.225.391,20	R$ 1.009,015648	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.