Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 111.023,73
09/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 5 LU
S0000607231
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 111.023,734388 | R$ 0,00 | R$ 555.118,67 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 552.659,48 | R$ 110.531,896300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.090.465,19 | R$ 218.093,037700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.613.716,54 | R$ 322.743,307422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.121.340,44 | R$ 424.268,087700 | R$ 0,00 | R$ 525.911,86 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.621.102,29 | R$ 524.220,457400 | R$ 0,00 | R$ 518.844,42 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 3.099.058,67 | R$ 619.811,733200 | R$ 0,00 | R$ 512.862,26 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 3.573.881,71 | R$ 714.776,342300 | R$ 0,00 | R$ 505.318,64 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 4.026.952,47 | R$ 805.390,494800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 4.466.562,44 | R$ 893.312,488300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 4.899.309,61 | R$ 979.861,921877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 5.320.244,05 | R$ 1.064.048,811000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 5.725.907,14 | R$ 1.145.181,427114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 5.642.080,49 | R$ 1.128.416,098868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.568.305,26 | R$ 1.113.661,051489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 5.496.653,77 | R$ 1.099.330,753733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 5.424.245,26 | R$ 1.084.849,051184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.365.429,18 | R$ 1.073.085,835780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.300.392,98 | R$ 1.060.078,595680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.247.330,09 | R$ 1.049.466,018774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.194.272,28 | R$ 1.038.854,455476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5.138.751,58 | R$ 1.027.750,315896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |