Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 806,09
25/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CVPAR FIDC
41.282.730/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CVPAR FIDC
41.282.730/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000606571
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 806,086830 | R$ 0,00 | R$ 69.396,92 | 0 |
| 24/06/2024 | R$ 92.379,96 | R$ 1.073,048618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 91.081,07 | R$ 1.057,961232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 93.016,27 | R$ 1.080,439740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 95.165,83 | R$ 1.105,408168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 97.359,87 | R$ 1.130,893258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 99.566,17 | R$ 1.156,520755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 101.721,68 | R$ 1.181,558296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 102.551,79 | R$ 1.191,200509 | R$ 0,00 | R$ 3.200.000,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 3.304.528,02 | R$ 1.191,913317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 3.105.994,74 | R$ 1.120,304162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 3.104.833,29 | R$ 1.119,885237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 3.103.531,04 | R$ 1.119,415527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 3.102.671,53 | R$ 1.119,105510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 3.101.211,34 | R$ 1.118,578833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 3.100.066,92 | R$ 1.118,166051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 3.098.884,52 | R$ 1.117,739570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.097.613,95 | R$ 1.117,281287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 3.096.023,78 | R$ 1.116,707727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 3.094.765,89 | R$ 1.116,254017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 3.093.295,54 | R$ 1.115,723675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 3.092.008,05 | R$ 1.115,259289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |