Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
30/01/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
NACIONAL FIDC
41.240.074/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
AGR
Classe
NACIONAL FIDC
41.240.074/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NACIONAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000606561
Atualizado: 02/02/2026, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ -11.192.387,65 | R$ -13.555,515894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |