Patrimônio líquido
R$ 29.131.586,53
subclasse
R$ 29.131.586,53
R$ 1.669,29
08/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.959/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.959/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
S0000606545
Atualizado: 09/07/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 29.131.586,53 | R$ 1.669,288505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 29.126.886,32 | R$ 1.669,019175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 29.122.186,87 | R$ 1.668,749889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 29.117.488,18 | R$ 1.668,480647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 29.112.790,25 | R$ 1.668,211447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 29.108.093,08 | R$ 1.667,942291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 29.103.396,66 | R$ 1.667,673179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 29.098.701,00 | R$ 1.667,404110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 29.167.624,45 | R$ 1.671,353538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 29.417.515,08 | R$ 1.685,672688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 31.413.451,84 | R$ 1.800,043194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 31.673.303,88 | R$ 1.814,933149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 31.548.855,70 | R$ 1.807,802062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 31.383.011,16 | R$ 1.798,298892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2026 | R$ 31.377.947,70 | R$ 1.798,008747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2026 | R$ 31.372.885,06 | R$ 1.797,718649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2026 | R$ 31.367.823,23 | R$ 1.797,428598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/06/2026 | R$ 31.362.762,22 | R$ 1.797,138594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/06/2026 | R$ 31.311.750,28 | R$ 1.794,215525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2026 | R$ 31.205.261,14 | R$ 1.788,113520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2026 | R$ 31.180.162,46 | R$ 1.786,675323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2026 | R$ 31.157.901,43 | R$ 1.785,399730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |