Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DENARIUS FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000605476

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.495,35

05/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DENARIUS FIDC

39.591.404/0001-32

FIDC

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

H2 CAPITAL

DENARIUS FIDC

39.591.404/0001-32

Não

NÃO SE APLICA

DENARIUS FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO

S0000605476

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2024	R$ 0,00	R$ 1.495,346783	R$ 0,00	R$ 4.209.260,60	0
04/06/2024	R$ 4.207.114,78	R$ 1.494,584481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 4.204.970,06	R$ 1.493,822565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 4.202.826,42	R$ 1.493,061034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 4.200.683,88	R$ 1.492,299893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 4.198.542,43	R$ 1.491,539139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 4.196.402,08	R$ 1.490,778776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 4.194.262,81	R$ 1.490,018797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 4.192.124,63	R$ 1.489,259205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 4.189.987,55	R$ 1.488,500004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 4.187.851,55	R$ 1.487,741186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 4.185.716,65	R$ 1.486,982760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 4.183.582,83	R$ 1.486,224716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 4.181.450,10	R$ 1.485,467061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 4.179.318,45	R$ 1.484,709788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 4.177.187,90	R$ 1.483,952907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 4.175.058,43	R$ 1.483,196409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 4.172.930,04	R$ 1.482,440295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 4.170.802,74	R$ 1.481,684568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 4.168.639,11	R$ 1.480,915935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 4.166.476,60	R$ 1.480,147700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 4.164.315,21	R$ 1.479,379863	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.